Das Gremium nimmt Kenntnis.

Beratungsgang:

 

BD Wehr fasst kurz die Ergebnisse des Abschlussberichtes für das Produkt 55120 Kreisstraßen zusammen und verweist bezüglich weiterer Einzelheiten auf das der Beschlussvorlage beigefügte Zahlenwerk.

 

Der Jahresfehlbetrag hat sich um rd. 181.000 € erhöht. Hauptgrund hierfür sind neben den Kosten von 70.000 € für die zusätzliche Salzbevorratung die Neuberechnung der Abschreibungen durch den FD Finanzwirtschaft aufgrund der Aktivierung von baulich fertig gestellten Kreisstraßenmaßnahmen.

 

Im investiven Bereich ergibt sich aus der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Ergebnis 2011 eine Differenz von insgesamt rd. 2.047.000 €. Bei den Einzahlungen konnten aufgrund des Baufortschritts bei einigen Maßnahmen weniger Fördermittel abgerufen werden bzw. ist dies erst in 2012 möglich. Bei den Auszahlungen konnten bei verschiedenen Maßnahmen die lfd. Ansätze mit Haushaltsresten aus 2010 verrechnet werden oder es wurden nicht verausgabte Haushaltsreste auf das Folgejahr übertragen. Gegenüber dem Vorjahr fällt der Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen etwas höher aus als im Vorjahr, liegt aber noch im Rahmen.