Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

 

 

Beratungsgang:

 

KOAR Dachs stellt das Ergebnis 2016 anhand einer Präsentation dar. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.566.295,94 Euro ab. Die wesentlichen Abweichungen zum Haushaltsansatz bei den Erträgen sind in den Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von -7,94 Mio. Euro zu erkennen. Bei den Aufwendungen gibt es Abweichungen in den Sach- und Dienstleistungen (-1,87 Mio. Euro), den Transferaufwendungen (-2,82 Mio. Euro) und den sonstigen Aufwendungen (-2,16 Mio. Euro). Die Budgets Bildung (FB 21), Soziales (FB 31) und Jugend (FB 36) ergeben 85 % des Zuschussbedarfs in der Ergebnisrechnung.

Die Finanzrechnung schließt mit einem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5,6 Mio. Euro und einem Saldo aus der Investitionstätigkeit mit -15,1 Mio. Euro ab. Der Schuldenstand aus Investitionskrediten lag zum 31.12.2016 bei 73,0 Mio. Euro. Die Bilanzsumme stieg um 13,9 Mio. Euro auf 252 Mio. Euro.