Das Gremium nimmt Kenntnis.

Sachverhalt

Der Fachdienst Liegenschaften hat den Abschlussbericht (Anlage 1) für das Haushaltsjahr 2019, welcher als Grundlage für den Rechenschaftsbericht dient, erstellt und in Auszügen beigefügt.

Zur Transparenz der Haushaltsituation sind in der Anlage 2 alle geplanten Haushaltsmaßnahmen der baulichen Unterhaltung sowie Investitionen für das Jahr 2019 aufgeführt.

Grundlage für die Übersicht sind die Mittelansätze 2019 unter Berücksichtigung der Nachtragshaushaltsplanung sowie die im Zuge des Jahresabschlusses übertragenen Mittelansätze.

Ergebnis im Budget

Das Ergebnis im Budget konnte um rd. 1.400.000 € besser abgeschlossen werden als in der Planung vorgesehen. Dies ist sowohl auf Mehrerträge als auch auf Minderaufwendungen zurückzuführen.

Erträge

In der Produktgruppe 123 sind insgesamt Mehrerträge von rd. 188.000 € zu verzeichnen. Diese Erträge sind zum einen auf die Nutzungsgebühr der SG Mittelweser für die RS Stolzenau sowie zum anderen auf die Auflösung von teilweise nicht benötigten Rückstellungen zurückzuführen.

Aufwendungen

Die rd. 1.200.000 € Minderaufwendungen im Budget sind größtenteils auf den Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu beziehen. Die Minderaufwendungen ergeben sich aus einer Summierung vieler Einsparungen im Bereich der Mietkosten, der allgemeinen Bewirtschaftung sowie auch bei den Heizungs- und Reinigungskosten.

Investitionen

In Ansatz gebracht wurde für das Haushaltsjahr 2019 ein Investitionsvolumen von rd. 7,49 Mio. Euro zzgl. Haushaltsresten in Höhe von rd. 13,2 Mio. Euro. Es wurden Reste in Höhe von rd. 14,3 Mio. Euro in das Jahr 2020 übertragen. Die noch nicht verausgabten Mittel beziehen sich auf die verschiedensten laufenden Projekte sowohl im Verwaltungsbereich als auch an den Schulobjekten.

Anlagen:

·         Anlage 1 Abschlussbericht 2019 (in Auszügen)

·         Anlage 2 Sachstände zum Jahresabschluss 2019