Sachverhalt
Der Fachdienst Liegenschaften
hat den Abschlussbericht (Anlage 1) für das Haushaltsjahr 2018, welcher als
Grundlage für den Rechenschaftsbericht dient, erstellt und in Auszügen
beigefügt.
Zur Transparenz der
Haushaltsituation sind in der Anlage 2 alle geplanten Haushaltsmaßnahmen der
baulichen Unterhaltung sowie Investitionen für das Jahr 2018 aufgeführt.
Grundlage für die Übersicht
sind die Mittelansätze 2018 unter Berücksichtigung der Fortschreibung der
Investitions- und Maßnahmenplanung (siehe Beschlussvorlage 2018/186 der Sitzung
des Ausschusses für Liegenschaften vom 11.09.2018), sowie die im Zuge des
Jahresabschlusses übertragenen Mittelansätze.
Ergebnis
im Budget
Das
Ergebnis im Budget konnte um 1.180.000 € besser abgeschlossen werden als in der
Planung vorgesehen. Trotz der erzielten Mindererträge konnte der vorhandene
Budgetrahmen aufgrund von Minderaufwendungen eingehalten werden.
Insgesamt
wurden für im Bau befindliche Maßnahmen neue Rückstellungen (inkl. übertragener
Aufträge) in Höhe von rd. 1.160.000 € gebildet. Rückstellungen aus dem Vorjahr
wurden zusätzlich in Höhe von rd. 1.000.000 € fortgeführt.
Erträge
In
der Produktgruppe 123 sind insgesamt Mindererträge von rd. 220.000 € zu verzeichnen.
Die Fördermittel aus KIP konnten in 2018 nicht mehr zahlungswirksam verbucht
werden. Die Abrechnung erfolgt in 2019. Für die durchgeführte Flachdachsanierung
an der Astrid-Lindgren-Schule in Nienburg wird mit einer Beteiligung des Bundes
von rd. 305.000 € gerechnet.
Aufwendungen
Die
rd. 1.400.000 € Minderaufwendungen im Budget sind größtenteils auf den Bereich
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu beziehen. In der Bewirtschaftung,
insbesondere im Bereich der Heizkosten konnten aufgrund des milden Winters
erhebliche Einsparungen erzielt werden. Die veranschlagten Mittel aus der
baulichen Unterhaltung wurden nicht ausgeschöpft.
Investitionen
In
den Ansatz gebracht wurde für das Haushaltsjahr 2018 ein Investitionsvolumen
von rd. 12,2 Mio. Euro zzgl. Haushaltsresten in Höhe von rd. 5,4 Mio. Euro. Es
wurden Reste in Höhe von rd. 13,2 Mio. Euro in das Jahr 2019 übertragen. Die
noch nicht verausgabten Mittel beziehen sich auf die verschiedensten laufenden
Projekte sowohl im Verwaltungsbereich als auch an den Schulobjekten.
Anlagen:
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Anlage 1
Abschlussbericht 2018 (in Auszügen)
·
Anlage 2
Sachstände zum Jahresabschluss 2018